中国中铁拟发行不超35亿元公司债用于偿还有息债务

时间：2023-07-07 18:38:26 来源: 每日经济新闻

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7月7日，中国中铁股份有限公司（SH601390，股价7.73元，市值1913亿元；以下简称中国中铁）发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书。

募集说明书显示，上述债券注册金额600亿元，拟发行金额不超过35亿元，不设置超额配售。面值为100元，按面值平价发行。

债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

募集资金使用计划方面，据中国中铁公告，扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务。若有息债务在本期债券发行前已偿还，对应募集资金将用于置换用于偿还对应有息债务的自有资金。

募集说明书显示，截至今年3月31日，中国中铁合并口径下资产总额1.66万亿元，负债总额1.22万亿元，股东权益合计4353.52亿元；流动比率为1.04，速动比率为0.58，资产负债率为73.71%。今年1-3月，中国中铁营业收入2719.74亿元，净利润88.66亿元，经营活动产生的现金流量净额为-380.24亿元，投资活动产生的现金流量净额为-181.04亿元，筹资活动产生的现金流量净额为287.78亿元。

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